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尊龙d88.com官网app_招商中证白酒指数分级净值下跌1.64% 请保持关注

2020-01-09 14:11:30 阅读:3221
金融界基金10月25日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金 公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为0.9507元,累计净值为2.0665元。招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨4.47%。报告期内,本基金份额净值增长率为4.53%,同期业绩基准增长

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尊龙d88.com官网app,金融界基金10月25日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为0.9507元,累计净值为2.0665元。

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益138.43%,今年以来收益74.46%,近一月收益-7.61%,近一年收益61.73%,近三年收益140.99%。近一年,本基金排名同类(7/655),成立以来,本基金排名同类(26/797)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.07%,近两年定投该基金的收益为31.76%,近三年定投该基金的收益为54.40%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益67.83%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.62% )、五粮液(持仓比例15.29% )、泸州老窖(持仓比例14.85% )、洋河股份(持仓比例10.85% )、顺鑫农业(持仓比例7.06% )、山西汾酒(持仓比例5.27% )、口子窖(持仓比例5.24% )、今世缘(持仓比例4.23% )、古井贡酒(持仓比例3.45% )、水井坊(持仓比例2.89% )、睿创微纳(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、科博达(持仓比例0.00% )、中科软(持仓比例0.00% )、晶丰明源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为84.76%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例14.69% )、五粮液(持仓比例14.50% )、贵州茅台(持仓比例13.95% )、洋河股份(持仓比例13.17% )、顺鑫农业(持仓比例6.59% )、口子窖(持仓比例6.31% )、山西汾酒(持仓比例4.91% )、今世缘(持仓比例3.81% )、古井贡酒(持仓比例3.71% )、水井坊(持仓比例3.38% ),合计占资金总资产的比例为85.02%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨4.47%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内,本基金份额净值增长率为4.53%,同期业绩基准增长率为4.29%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


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